[基金]2021年第二季度民生加银研究精选混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度民生加银研究精选混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/23 15:32:48

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基金市场表现方面

民生加银研究精选混合截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值2.073，累计净值2.073，最新估值2.007，净值增长率涨3.29%。

民生加银研究精选混合基金成立以来收益107.3%，今年以来收益24.36%，近一月收益7.13%，近一年收益44.76%，近三年收益221.4%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，民生加银研究精选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长城汽车（601633），占期初基金资产净值比例为5.38%，本期累计买入金额为1802.56万元；中科创达（300496），占期初基金资产净值比例为3.13%，本期累计买入金额为1048.77万元；康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为3.13%，本期累计买入金额为1048.71万元；西部超导（688122），占期初基金资产净值比例为3.08%，本期累计买入金额为1032.45万元等。

2020年度资产负债

截至2020年，民生加银研究精选混合基金负债合计373.04万元，应付证券清算款190.16万元，应付赎回款84.47万元，应付管理人报酬39.49万元，应付托管费6.58万元，应付税费2.44元，其他负债16.93万元。

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