11月22日中银中债1-3年期农发行债券指数最新单位净值为1.0255元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/11/23 15:54:41

11月22日中银中债1-3年期农发行债券指数最新单位净值为1.0255元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的11月22日中银中债1-3年期农发行债券指数基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,该基金最新公布单位净值1.0255,累计净值1.0694,最新估值1.0249,净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元,混合型基金规模565.68亿元,债券型基金规模2153.46亿元,指数型基金规模153.67亿元,QDII基金规模6.02亿元,货币型基金规模692.16亿元,股票型基金规模65.55亿元。

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