华宝海外中国混合(QDII)最新净值涨幅达0.12%，该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/23 15:45:26

华宝海外中国混合(QDII)最新净值涨幅达0.12%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日华宝海外中国混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.735，最新公布单位净值1.735，净值增长率涨0.12%，最新估值1.733。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利117.28万元，基金本期净收益亏34.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.35亿元，期末单位基金资产净值2.21元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝海外中国混合(QDII)扣除费用合计220.51万元，其中具体费用方面，管理人报酬143.14万元，托管费143.14万元，交易费用39.05万元，其他费用10.46万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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