11月22日中银宝利混合A基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日中银宝利混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中银宝利混合A(002261)11月22日净值涨0.18%。当前基金单位净值为1.137元,累计净值为1.487元。
中银宝利混合A(002261)近一周收益0.09%,近一月下降0.44%,近三月下降0.18%,近一年收益5.68%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元。
2020年度资产负债
截至2020年,中银宝利混合A基金负债合计104.99万元,应付赎回款18.59万元,应付管理人报酬36.2万元,应付托管费6.03万元,应付销售服务费2.59万元,应付税费2.19万元,其他负债16.9万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
毫米波概念利好的上市公司有哪些?
南方财富网
11月23日股市复盘:华为芯片概念走弱-0.090%,中科创达跌近6%
南方财富网
2021年第二季度民生加银研究精选混合有什么重大买入?2020年度资产负债是什么情况?
南方财富网
南方财富网
11月28日易方达瑞惠混合发起式最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?
南方财富网
银河研究精选混合基金怎么样?基金重点买入哪些股票?(2021年第二季度)
南方财富网
2021年汽车连接器概念相关上市公司有哪些?这些股票值得关注吗?
南方财富网
海富通阿尔法对冲混合A基金怎么样?成立以来涨了多少?(11月22日)
南方财富网
2021年第三季度西部利得聚禾混合A基金持仓了哪些股票?基金有什么重大买入?(2021年第二季度)
南方财富网
2021年永磁电机概念股名单一览
南方财富网
2021年第二季度工银新材料新能源股票基金负债是什么情况?2021年第二季度重点买入哪些股票?
南方财富网
中融沪港深大消费主题混合A基金经理业绩如何?基金有什么重大卖出?(2021年第二季度)
南方财富网
扬农化工股票得到机构的维持增持评级
南方财富网
11月22日华夏中证央企ETF联接C一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?
南方财富网
安信均衡成长18个月持有混合C买的人多吗?2021年第二季度有什么重大卖出?
南方财富网
今日娱乐概念股股价查询:低位的概念股有哪些?
南方财富网