11月22日中银宝利混合A基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日中银宝利混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中银宝利混合A(002261)11月22日净值涨0.18%。当前基金单位净值为1.137元,累计净值为1.487元。
中银宝利混合A(002261)近一周收益0.09%,近一月下降0.44%,近三月下降0.18%,近一年收益5.68%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元。
2020年度资产负债
截至2020年,中银宝利混合A基金负债合计104.99万元,应付赎回款18.59万元,应付管理人报酬36.2万元,应付托管费6.03万元,应付销售服务费2.59万元,应付税费2.19万元,其他负债16.9万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。