11月22日方正富邦深证100ETF联接A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 11:29:05
11月22日方正富邦深证100ETF联接A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日方正富邦深证100ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦深证100ETF联接A截至11月22日市场表现：累计净值1.8913，最新公布单位净值1.8913，净值增长率涨1.22%，最新估值1.8685。
基金阶段表现
方正富邦深证100ETF联接A近1月来收益0.94%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排577名，相对下降20名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.91亿，未分配利润3.7亿，所有者权益合计7.6亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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