11月22日富国国家安全主题混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/23 11:09:16
11月22日富国国家安全主题混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月22日富国国家安全主题混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.231，累计净值1.231，最新估值1.211，净值增长率涨1.65%。
富国国家安全主题混合今年以来下降2.61%，近一月收益5.39%，近三月收益12.01%，近一年收益6.3%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，富国国家安全主题混合基金收入合计2,581.53元，股票收入13,637.23元，占比528.26%；债券收入100.25元，占比3.88%；股利收入376.63元，占比14.59%。
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