11月19日工银全球美元债(QDII)C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/23 11:18:00
11月19日工银全球美元债(QDII)C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月19日工银全球美元债(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，工银全球美元债(QDII)C最新市场表现：公布单位净值1.0103，累计净值1.0103，最新估值1.0093，净值增长率涨0.1%。
基金阶段涨跌幅
工银全球美元债(QDII)C基金成立以来收益0.93%，今年以来下降2.49%，近一月下降0.95%，近一年下降2.87%，近三年下降0.21%。
基金财务费用
工银全球美元债(QDII)C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计65.62元，其中管理人报酬44.96元，托管费10.99元，销售服务费0.87元。
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