2021年第三季度鑫元价值精选混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 09:04:07
2021年第三季度鑫元价值精选混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的鑫元价值精选混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，鑫元价值精选混合C（005494）持有股票基金：三峡能源、宁德时代、中航光电、药明康德等，持仓比分别7.88%、5.74%、3.58%、3.13%等，持股数分别为83.21万、8000、3.2万、1.5万，持仓市值577.49万、420.58万、262.53万、229.2万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，鑫元价值精选混合C（005494）持有债券：债券20国债02等，持仓比分别5.18%等，持仓市值379.89万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计417.01万，所有者权益合计8810.29万，负债和所有者权益总计9227.3万。
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