11月22日工银瑞祥定开发起式债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/23 07:57:59
11月22日工银瑞祥定开发起式债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月22日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月22日，累计净值1.1578，最新公布单位净值1.0376，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0372。
基金阶段涨跌幅
工银瑞祥定开发起式债券（005525）近一周收益0.08%，近一月收益0.48%，近三月收益0.56%，近一年收益4.55%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银瑞祥定开发起式债券收入合计1.19亿元：利息收入1.17亿元，其中利息收入方面，存款利息收入84.18万元，债券利息收入1.08亿元，资产支持证券利息收入806.11万元。投资亏1157.28万元，其中投资收益方面，债券投资亏1108.69万元，资产支持证券投资亏48.59万元。公允价值变动收益1293.25万元，其他收入545.21元。
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