11月19日中银添盛39个月定期开放债券累计净值为1.0423元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/23 08:13:42
11月19日中银添盛39个月定期开放债券累计净值为1.0423元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月19日中银添盛39个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中银添盛39个月定期开放债券累计净值1.0423，最新单位净值1.0013，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0012。
基金盈利方面
基金财务费用
中银添盛39个月定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计5192.25元，其中管理人报酬605.91元，托管费201.97元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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