2021年11月23日年中欧启航三年混合C基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/23 04:11:07

2021年11月23日年中欧启航三年混合C基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中欧启航三年混合C持有详情,个人投资者持有570万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额570万份。

基金市场表现方面

中欧启航三年混合C基金截至11月22日,最新市场表现:公布单位净值1.6279,累计净值1.6279,最新估值1.6106,净值涨1.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元,基金托管费0.25元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1万元。

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