11月22日北信瑞丰平安中国主题混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/23 03:28:17
11月22日北信瑞丰平安中国主题混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月22日北信瑞丰平安中国主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金累计净值1.335，最新市场表现：公布单位净值1.335，净值增长率跌0.45%，最新估值1.341。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，北信瑞丰平安中国主题混合收入合计132.21万元：利息收入3.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.5万元。投资收益638.17万元，其中投资收益方面，股票投资收益633.97万元，股利收益4.2万元。公允价值变动亏510.11万元，其他收入4431.04元。
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