11月19日东方红汇利债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 18:33:09
11月19日东方红汇利债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日东方红汇利债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，东方红汇利债券C累计净值1.3088，最新单位净值1.0988，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0967。
东方红汇利债券C（基金代码：002652）成立以来收益33.95%，今年以来收益3.66%，近一月收益0.09%，近一年收益4.55%，近三年收益20.89%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产32.59亿，其中，股票投资4.19亿，债券投资28.39亿，应收利息3284.69万，应收申购款59.75万，资产总计33.08亿。
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