11月19日东方红汇利债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/22 18:33:09

11月19日东方红汇利债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日东方红汇利债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,东方红汇利债券C累计净值1.3088,最新单位净值1.0988,净值增长率涨0.19%,最新估值1.0967。

东方红汇利债券C(基金代码:002652)成立以来收益33.95%,今年以来收益3.66%,近一月收益0.09%,近一年收益4.55%,近三年收益20.89%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产32.59亿,其中,股票投资4.19亿,债券投资28.39亿,应收利息3284.69万,应收申购款59.75万,资产总计33.08亿。

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