[基金]浦银安盛稳健丰利债券C最新净值涨幅达0.17%，基金有什么投资组合？

浦银安盛稳健丰利债券C最新净值涨幅达0.17%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/22 17:28:26

浦银安盛稳健丰利债券C最新净值涨幅达0.17%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日浦银安盛稳健丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浦银安盛稳健丰利债券C最新市场表现：公布单位净值1.0167，累计净值1.0167，净值增长率涨0.17%，最新估值1.015。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.71%，同类平均7.81%，比同类配置少4.1%；金融业行业基金配置1.33%，同类平均1.68%，比同类配置少0.35%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.55%，同类平均0.95%，比同类配置少0.4%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券C（009944）基金资产配置详情如下，合计净资产16.51亿元，股票占净比6.57%，债券占净比89.53%，现金占净比0.42%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券C基金（009944）持有债券21建设银行CD062（占5.89%），持仓市值为9723万；债券卫宁转债（占0.07%），持仓市值为119.44万；债券靖远转债（占0.07%），持仓市值为123.14万；债券交建转债（占0.06%），持仓市值为101.91万等。

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