11月19日易方达黄金ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 17:34:29
11月19日易方达黄金ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日易方达黄金ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达黄金ETF基金截至11月19日，最新单位净值3.7055，累计净值1.5096，最新估值3.7039，净值涨0.04%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利412.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值42.95亿元，期末单位基金资产净值3.55元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产42.56亿，其中，应收证券清算款16.07万，应收利息78.92万，资产总计42.97亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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