2021年第二季度中金中证优选300指数(LOF)A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月19日中金中证优选300指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中金中证优选300指数(LOF)A(501060)基金资产配置详情如下,合计净资产9600万元,股票占净比95.06%,债券占净比7.84%,现金占净比2.93%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中金中证优选300指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置55.23%,同类平均51.80%,比同类配置多3.43%;金融业行业基金配置12.50%,同类平均15.72%,比同类配置少3.22%;建筑业行业基金配置7.86%,同类平均1.45%,比同类配置多6.41%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中金中证优选300指数(LOF)A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:格力电器(000651)本期累计买入金额为530.48万元,占期初基金资产净值比例为2.98%;美的集团(000333)本期累计买入金额为128.94万元,占期初基金资产净值比例为0.72%;TCL科技(000100)本期累计买入金额为126.45万元,占期初基金资产净值比例为0.71%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中金中证优选300指数(LOF)A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:美的集团、保利地产、赣锋锂业、农业银行,本期累计卖出金额分别为958.46万元、303.15万元、279.48万元、268.28万元,占期初基金资产净值比例分别为5.38%、1.70%、1.57%、1.51%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中金中证优选300指数(LOF)A(501060)持有股票基金:伊利股份、兴业银行、万华化学等,持仓比分别4.41%、3.70%、3.22%等,持股数分别为11.2万、19.33万、2.89万,持仓市值422.24万、353.74万、308.51万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中金中证优选300指数(LOF)A基金(501060)持有债券21国债06(占5.75%),持仓市值为550.5万;债券20国债15(占2.09%),持仓市值为200.18万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中金中证优选300指数(LOF)A收入合计709.7万元:利息收入10.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.28万元,债券利息收入8.8万元。投资收益980.18万元,公允价值变动亏281.3万元,其他收入7465.06元。
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