11月19日圆信永丰优享生活混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 16:25:01
11月19日圆信永丰优享生活混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日圆信永丰优享生活混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值2.4503，最新单位净值2.4503，净值增长率涨1.27%，最新估值2.4195。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利7341.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值27.77亿元，期末单位基金资产净值2.29元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，圆信永丰优享生活混合基金资产总计28.54亿元，银行存款8110.98万元，结算备付金2558.94万元，存出保证金37.47万元，交易性金融资产23.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资21.9亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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