11月19日平安短债债券A累计净值为1.1349元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 18:02:08
11月19日平安短债债券A累计净值为1.1349元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日平安短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安短债债券A（005754）市场表现：截至11月19日，累计净值1.1349，最新公布单位净值1.1149，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1148。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2627.84万元，基金本期净收益盈利2351.04万元，期末基金资产净值23.05亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1254.39万，结算备付金1714.73万，存出保证金2.58万，交易性金融资产65.33亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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