英大智享债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/22 02:19:39
英大智享债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的英大智享债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
英大智享债券C截至11月19日市场表现：累计净值1.0507，最新单位净值1.0507，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0505。
英大智享债券C（010175）成立以来收益5.06%，今年以来收益5.33%，近一月收益0.52%，近三月收益3.68%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，英大智享债券C基金（010175）持有债券21华夏银行01（占9.90%），持仓市值为2030万；债券21浦发银行01（占9.90%），持仓市值为2031.4万；债券21建设银行小微债（占9.87%），持仓市值为2025万；债券18大连银行绿色金融（占9.82%），持仓市值为2014.6万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，英大智享债券C基金股票收入127.52元，债券收入-1.80元，股利收入73.81元，收入合计438.68元。
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