11月19日国投瑞银顺达纯债债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 17:06:53
11月19日国投瑞银顺达纯债债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日国投瑞银顺达纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国投瑞银顺达纯债债券（005864）市场表现：累计净值1.1197，最新公布单位净值1.0247，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0249。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银顺达纯债债券基金成立以来收益12.35%，今年以来收益2.4%，近一月收益0.58%，近一年收益3.52%，近三年收益9.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金52.41亿，未分配利润1.22亿，所有者权益合计53.63亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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