11月19日万家瑞益混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 16:19:40
11月19日万家瑞益混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日万家瑞益混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，万家瑞益混合A（001635）最新公布单位净值1.6625，累计净值1.6625，净值增长率涨0.25%，最新估值1.6583。
基金阶段表现
万家瑞益混合A近1月来收益0.51%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1295名，相对下降72名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家瑞益混合A基金资产总计11.98亿元，银行存款632.33万元，结算备付金1144.17万元，存出保证金23.64万元，交易性金融资产11.64亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.47亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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