2021年11月21日年易方达招易一年持有期混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 16:22:57
2021年11月21日年易方达招易一年持有期混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达招易一年持有期混合C持有详情，个人投资者持有4770万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额4770万份。
基金市场表现方面
易方达招易一年持有期混合C（009413）截至11月19日，累计净值1.1117，最新公布单位净值1.1117，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1101。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达招易一年持有期混合C基金资产总计25.72亿元，银行存款94.4万元，结算备付金3249.73万元，存出保证金9.44万元，交易性金融资产24.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.09亿元。
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