浙商汇金短债债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 16:52:02
浙商汇金短债债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日浙商汇金短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金短债债券A基金截至11月19日，最新单位净值1.0396，累计净值1.1186，最新估值1.0395，净值涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利506.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，浙商汇金短债债券A基金资产总计7.68亿元，银行存款99.25万元，存出保证金4393.48元，交易性金融资产7.13亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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