兴银汇逸定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 13:41:08
兴银汇逸定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日兴银汇逸定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0071，累计净值1.0861，最新估值1.0057，净值增长率涨0.14%。
基金一年来收益详情
兴银汇逸定开债券基金成立以来收益8.73%，今年以来收益3.15%，近一月收益0.51%，近一年收益3.68%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴银汇逸定开债券基金资产总计12.46亿元，银行存款24.3万元，交易性金融资产12.29亿元。
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