11月19日南方0-5年江苏城投债指数A累计净值为1.0416元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 13:18:44
11月19日南方0-5年江苏城投债指数A累计净值为1.0416元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方0-5年江苏城投债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，南方0-5年江苏城投债指数A（008626）市场表现：累计净值1.0416，最新单位净值1.0216，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0215。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，南方0-5年江苏城投债指数A基金负债合计2501.47万元，卖出回购金融资产款2468.79万元，应付管理人报酬9.3万元，应付托管费3.1万元，应付税费7.68万元，应付利息负2990.04元，其他负债11.3万元。
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