11月19日中欧真益稳健一年混合A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 13:22:10
11月19日中欧真益稳健一年混合A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日中欧真益稳健一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1129，累计净值1.1129，净值增长率涨0.35%，最新估值1.109。
基金季度利润
中欧真益稳健一年混合A基金成立以来收益11.29%，今年以来收益4.43%，近一月收益0.49%，近一年收益7.73%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧真益稳健一年混合A基金资产总计15.58亿元，银行存款3484.46万元，结算备付金385.24万元，存出保证金11.02万元，交易性金融资产15.01亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.82亿元。
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