11月19日鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 05:51:05
11月19日鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A（160620）11月19日净值涨1.74%。当前基金单位净值为1.757元，累计净值为1.252元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1612.46万元，基金本期净收益盈利710.74万元，期末单位基金资产净值1.46元。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华资源分级负债和所有者权益合计1.48亿，所有者权益合计1.46亿元，其中所有者权益实收基金1.53亿；基金负债合计247.83万元，其中负债方面，应付赎回款201.74万元，应付管理人报酬12.93万元，应付托管费2.84万元，其他负债22.13万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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