11月19日招商安华债券A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至11月19日招商安华债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯招商安华债券A(008791)11月19日净值涨0.13%。当前基金单位净值为1.1023元,累计净值为1.1351元。
基金季度利润方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商安华债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置4.80%,同类平均7.88%,比同类配置少3.08%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.57%,同类平均0.70%,比同类配置多0.87%;文化、体育和娱乐业行业基金配置0.82%,同类平均0.32%,比同类配置多0.50%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商安华债券A(008791)基金资产配置详情如下,合计净资产115.36亿元,股票占净比8.48%,债券占净比89.67%,现金占净比0.17%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商安华债券A基金(008791)持有债券21国开03(占4.74%),持仓市值为5.47亿;债券21工商银行永续债01(占4.27%),持仓市值为4.92亿;债券21交通银行永续债(占3.57%),持仓市值为4.12亿等。
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