11月19日农银汇理沪深300指数A累计净值为1.7531元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 12:09:03
11月19日农银汇理沪深300指数A累计净值为1.7531元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日农银汇理沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，农银汇理沪深300指数A市场表现：累计净值1.7531，最新单位净值1.7531，净值增长率涨1.02%，最新估值1.7354。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2269.37万元，基金本期净收益盈利1797.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值5.61亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.34亿，其中，股票投资5.34亿，应收证券清算款73.8万，应收利息2645.59，应收申购款12.93万，资产总计5.66亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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