11月19日万家鑫盛纯债债券C一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日万家鑫盛纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,万家鑫盛纯债债券C(007704)最新单位净值1.0169,累计净值1.0663,最新估值1.0168,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
万家鑫盛纯债债券C(基金代码:007704)成立以来收益6.75%,今年以来收益3.09%,近一月收益0.39%,近一年收益3.83%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,万家鑫盛纯债债券C扣除费用合计1119.62万元,其中具体费用方面,管理人报酬519.24万元,托管费519.24万元,销售服务费1.81元,交易费用8615元,利息支出399.94万元,卖出回购金融资产支出399.94万元,其他费用12.38万元。
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