申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/20 09:05:37
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（001201）截至11月19日，最新单位净值1.469，累计净值1.525，最新估值1.465，净值增长率涨0.27%。
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（001201）近一周收益0.27%，近一月收益0.82%，近三月收益1.66%，近一年收益7.54%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（001201）持有债券：债券20附息国债16、债券21进出10、债券20进出03等，持仓比分别10.63%、7.43%、7.33%等，持仓市值7196万、5032.5万、4967万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金收入合计2,180.70元，股票收入4,438.56元，债券收入-102.54元，股利收入121.24元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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