兴业安和6个月定开债券发起式一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/20 08:25:19

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基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新市场表现:单位净值1.0339,累计净值1.1444,最新估值1.0335,净值增长率涨0.04%。

基金一年来收益详情

兴业安和6个月定开债券发起式今年以来收益3.38%,近一月收益0.98%,近三月收益0.97%,近一年收益4.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,兴业安和6个月定开债券发起式(005442)基金资产配置详情如下,债券占净比119.02%,现金占净比0.11%,合计净资产50.27亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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