11月19日工银双盈债券A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 08:53:17
11月19日工银双盈债券A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日工银双盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银双盈债券A基金截至11月19日，最新公布单位净值1.0347，累计净值1.0347，最新估值1.0326，净值增长率涨0.2%。
基金季度利润
自基金成立以来收益3.47%，今年以来收益2.79%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银双盈债券A基金资产总计22.73亿元，银行存款811.56万元，结算备付金203.95万元，存出保证金15.05万元，交易性金融资产22.24亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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