东兴兴利债券C最新净值涨幅达0.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 15:52:51
东兴兴利债券C最新净值涨幅达0.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日东兴兴利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新单位净值1.0462，累计净值1.1562，最新估值1.0459，净值增长率涨0.03%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，东兴兴利债券C基金资产总计5.73亿元，银行存款573.65万元，结算备付金221.11万元，存出保证金6084.74元，交易性金融资产4.96亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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