11月18日招商添裕纯债债券C最新单位净值为1.0633元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 14:56:24
11月18日招商添裕纯债债券C最新单位净值为1.0633元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日招商添裕纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0633，累计净值1.0953，最新估值1.062，净值增长率涨0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利299.33元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商添裕纯债债券C基金负债合计20.25万元，应付管理人报酬1.3万元，应付托管费4330.17元，应付销售服务费3.83元，其他负债18万元。
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