汇添富高息债债券C买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日汇添富高息债债券C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,汇添富高息债债券C(000175)累计净值1.513,最新单位净值1.478,净值增长率跌0.07%,最新估值1.479。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,汇添富高息债债券C持有详情,总份额3480万份,其中机构投资者持有670万份额,机构投资者持有占19.19%,个人投资者持有2810万份额,个人投资者持有占80.81%。
2020年度资产负债
截至2020年,汇添富高息债债券C负债和所有者权益合计34.62亿,所有者权益合计32.04亿元,其中所有者权益实收基金20.57亿;基金负债合计2.58亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款2.49亿元,应付证券清算款4339.74元,应付赎回款560.81万元,应付管理人报酬209.48万元,应付托管费59.85万元,应付销售服务费30.3万元,应付税费47.25万元,应付利息8.05万元,其他负债20.18万元。
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