国寿安保稳吉混合C最新净值跌幅达0.12%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月18日国寿安保稳吉混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,国寿安保稳吉混合C累计净值1.3711,最新单位净值1.225,净值增长率跌0.12%,最新估值1.2265。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国寿安保稳吉混合C基金行业配置合计为22.87%,同类平均为59.46%,比同类配置少36.59%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(16.19%)、金融业(3.35%)、房地产业(1.53%),同类平均分别为42.88%、5.79%、2.49%,比同类配置分别为少26.69%、少2.44%、少0.96%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国寿安保稳吉混合C(004757)基金资产配置详情如下,股票占净比22.87%,债券占净比79.02%,现金占净比0.72%,合计净资产8.18亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳吉混合C(004757)持有债券:债券20中证18、债券大秦转债、债券20国开15、债券20交通银行01等,持仓比分别7.40%、0.07%、6.30%、6.15%等,持仓市值6054万、59.62万、5152.5万、5031.5万等。
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