[基金]国寿安保稳吉混合C最新净值跌幅达0.12%，基金有什么投资组合？

国寿安保稳吉混合C最新净值跌幅达0.12%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/19 14:45:10

国寿安保稳吉混合C最新净值跌幅达0.12%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月18日国寿安保稳吉混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，国寿安保稳吉混合C累计净值1.3711，最新单位净值1.225，净值增长率跌0.12%，最新估值1.2265。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳吉混合C基金行业配置合计为22.87%，同类平均为59.46%，比同类配置少36.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.19%）、金融业（3.35%）、房地产业（1.53%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.49%，比同类配置分别为少26.69%、少2.44%、少0.96%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳吉混合C（004757）基金资产配置详情如下，股票占净比22.87%，债券占净比79.02%，现金占净比0.72%，合计净资产8.18亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳吉混合C（004757）持有债券：债券20中证18、债券大秦转债、债券20国开15、债券20交通银行01等，持仓比分别7.40%、0.07%、6.30%、6.15%等，持仓市值6054万、59.62万、5152.5万、5031.5万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。