大摩优质信价纯债债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 11:10:49
大摩优质信价纯债债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的大摩优质信价纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金累计净值1.3684，最新市场表现：公布单位净值1.0616，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0614。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大摩优质信价纯债债券A基金资产总计11.91亿元，银行存款247.59万元，结算备付金692.39万元，存出保证金8634.84元，交易性金融资产11.63亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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