2021年第三季度泓德睿享一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/19 10:45:00

2021年第三季度泓德睿享一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的泓德睿享一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,泓德睿享一年持有期混合A(009015)持有股票基金:宁波银行(002142)、宁德时代(300750)、水井坊(600779)、恒立液压(601100)等,持仓比分别1.79%、1.53%、1.44%、1.43%等,持股数分别为38.53万、2.2万、8.56万、12.75万,持仓市值1354.33万、1156.61万、1088.38万、1078.49万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,泓德睿享一年持有期混合A(009015)持有债券:债券18中油EB、债券21国债06、债券20CHNE01、债券19碧地03等,持仓比分别5.55%、5.30%、4.00%、3.98%等,持仓市值4192.4万、4003.6万、3021万、3005.1万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,泓德睿享一年持有期混合A收入合计5449.44万元:利息收入1343.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.28万元,债券利息收入1325.08万元。投资收益3992.13万元,公允价值变动收益113.74万元。

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