11月16日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是南方财富网为您整理的截至11月16日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,该基金公布单位净值1.246,累计净值1.291,净值增长率跌0.35%,最新估值1.2504。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利403.65万元,加权平均基金份额本期利润亏0.09元,期末基金资产净值1.87亿元,期末单位基金资产净值1.21元。
2021年第三季度表现
国投瑞银稳健养老目标一年持有混基金(基金代码:006876)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.06%,同类平均跌1.2%,排171名,整体表现优秀;2021年第二季度涨3.31%,同类平均涨9.3%,排179名,整体表现优秀;2021年第一季度跌0.48%,同类平均跌2.02%,排435名,整体表现一般。
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