鹏华永诚一年定期开放债券基金如何拆分折算?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/18 08:26:55

鹏华永诚一年定期开放债券基金如何拆分折算?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的鹏华永诚一年定期开放债券基金分红详情,供大家参考。

基金分红

鹏华永诚一年定开债券基金成立于2013年5月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8190万元,基金总8017万份额,上市流通8017万份额,共分红7次,累计分红0.1426元/份。

基金拆分

2018年12月18日是鹏华永诚一年定开债券基金拆分折算日,每份拆分折算为1.454,基金拆分类型为份额折算。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,鹏华永诚一年定期开放债券扣除费用合计350.19万元,其中具体费用方面,管理人报酬132.74万元,托管费132.74万元,交易费用3.33万元,利息支出148.52万元,卖出回购金融资产支出148.52万元,其他费用14.42万元。

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