11月17日鹏华兴悦定期开放混合最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日鹏华兴悦定期开放混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华兴悦定期开放混合(003780)截至11月17日,最新单位净值1.4402,累计净值1.4402,最新估值1.4397,净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1282.4万元,基金本期净收益盈利1247.11万元,期末基金资产净值8.25亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,鹏华兴悦定期开放混合基金资产总计8.94亿元,银行存款1105.93万元,结算备付金164.3万元,存出保证金10.73万元,交易性金融资产8.66亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.47亿元。
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