11月17日工银中证500ETF联接A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 08:20:01
11月17日工银中证500ETF联接A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月17日工银中证500ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，工银中证500ETF联接A（164809）最新公布单位净值1.2756，累计净值1.6078，最新估值1.2659，净值增长率涨0.77%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利964.27万元，基金本期净收益盈利19.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银中证500指数基金资产总计1.17亿元，银行存款664.35万元，结算备付金1001.25元，存出保证金2145.04元，交易性金融资产1.11亿元，基金投资1.11亿元。
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