11月15日农银养老2045混合(FOF)累计净值为1.03元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/18 07:51:45

11月15日农银养老2045混合(FOF)累计净值为1.03元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月15日农银养老2045混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,农银养老2045混合(FOF)(010193)最新市场表现:公布单位净值1.03,累计净值1.03,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0307。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,农银养老2045混合(FOF)基金股票收入占比4.72%,股利收入占比19.49%,基金收入合计325.27元。

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