11月16日华泰保兴科荣混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/17 14:37:03

11月16日华泰保兴科荣混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日华泰保兴科荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴科荣混合A（009124）截至11月16日，最新公布单位净值1.1436，累计净值1.1436，最新估值1.1446，净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，华泰保兴科荣混合A负债和所有者权益合计5.48亿，所有者权益合计5.27亿元，其中所有者权益实收基金4.85亿；基金负债合计2050.34万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2000万元，应付管理人报酬26.68万元，应付托管费4.45万元，应付销售服务费1.24元，应付税费9800.8元，应付利息2375.2元，其他负债14.9万元。

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