11月15日民生加银卓越配置6个月混合型FOF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/17 14:02:10
11月15日民生加银卓越配置6个月混合型FOF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月15日民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金累计净值1.1504，最新市场表现：公布单位净值1.1504，净值增长率跌0.36%，最新估值1.1546。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF（008886）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别4.95%等，持仓市值2.12亿等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF（008886）基金资产配置详情如下，合计净资产42.95亿元，股票占净比6.06%，债券占净比4.95%，现金占净比0.14%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.67%，同类平均为59.56%，比同类配置少55.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.37%，同类平均42.78%，比同类配置少40.41%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.82%，同类平均3.04%，比同类配置少2.22%；租赁和商务服务业行业基金配置0.19%，同类平均2.07%，比同类配置少1.88%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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