11月16日长城稳固收益债券A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至11月16日长城稳固收益债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长城稳固收益债券A基金截至11月16日,最新公布单位净值1.4093,累计净值1.4293,最新估值1.4155,净值增长率跌0.44%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利156.04万元,基金本期净收益亏8.92万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.35元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长城稳固收益债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(16.91%)、科学研究和技术服务业(0.92%)、建筑业(0.40%),同类平均分别为8.65%、0.65%、0.52%,比同类配置分别为多8.26%、多0.27%、少0.12%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长城稳固收益债券A(000333)基金资产配置详情如下,股票占净比18.83%,债券占净比80.65%,现金占净比0.61%,合计净资产8500万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长城稳固收益债券A(000333)持有债券:债券19进出09、债券金禾转债、债券川投转债、债券国君转债等,持仓比分别11.80%、0.60%、0.52%、0.43%等,持仓市值1002.2万、50.69万、44.12万、36.19万等。
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