2021年第二季度长城安心回报混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 12:02:07
2021年第二季度长城安心回报混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长城安心回报混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，长城安心回报混合（200007）最新单位净值1.9559，累计净值4.9383，最新估值1.9658，净值增长率跌0.5%。
长城安心回报混合今年以来收益5.23%，近一月收益3.03%，近三月下降3.55%，近一年收益14.42%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，长城安心回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份、药明康德、中环股份，本期累计买入金额分别为1.39亿元、6835.48万元、5982.16万元，占期初基金资产净值比例分别为7.91%、3.90%、3.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产14.06亿，其中，股票投资12.26亿，债券投资1.8亿，应收证券清算款1639.44万，应收利息379.05万，应收申购款11.3万，资产总计16.53亿。
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