11月16日上投摩根安荣回报混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/11/17 14:03:52
11月16日上投摩根安荣回报混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的上投摩根安荣回报混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月16日，上投摩根安荣回报混合C（012367）市场表现：累计净值1.007，最新公布单位净值1.007，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0081。
上投摩根安荣回报混合C（基金代码：012367）成立以来收益0.79%，近一月下降0.28%。
基金持仓详情
截至2021年第一季度，上投摩根安荣回报混合C（012367）持有股票基金：高能环境、中国广核、中广核电力等，持仓比分别1.46%、1.35%、1.32%等，持股数分别为615.76万、2846.06万、4747.8万，持仓市值1.04亿、9591.23万、9373.83万等。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，上投摩根安荣回报混合C基金（012367）持有债券21招商证券CP009BC（占5.65%），持仓市值为4亿；债券21沪电力SCP009（占3.81%），持仓市值为2.7亿；债券21邮政SCP011（占3.53%），持仓市值为2.5亿等。
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