11月15日光大保德信先进服务业混合A累计净值为1.8043元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 19:06:01
11月15日光大保德信先进服务业混合A累计净值为1.8043元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日光大保德信先进服务业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，光大保德信先进服务业混合A（002472）最新市场表现：公布单位净值1.8043，累计净值1.8043，净值增长率涨0.49%，最新估值1.7955。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4670.67万元，基金本期净收益盈利2013.03万元，期末基金资产净值4.38亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，光大保德信先进服务业混合基金资产总计4.44亿元，银行存款5938.89万元，结算备付金338.35万元，存出保证金24.48万元，交易性金融资产3.75亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.75亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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